24 mayo 2019

Cómo interpretar el volumen

Saber cómo interpretar el volumen en trading te ayudará a tener más información útil del mercado a tu favor. Y por tanto, tendrás una ventaja a la hora de tomar la decisión de realizar una operación de inversión.

Actualmente están de moda los cursos de precio y volumen. El volumen en trading siempre ha existido y siempre es útil que lo tengas en cuenta en tu análisis técnico para tener una visión más clara y evidente de lo que sucede en el mercado.

En este artículo te voy a explicar las 7 claves más importantes sobre cómo interpretar el volumen para que eleves tu trading e inversiones a un nivel superior.

Cómo interpretar el indicador de volumen en trading

Lo primero que debes tener presente es que el volumen no es ningún indicador. El valor del volumen es un dato más del mercado igual que lo es el precio de apertura, el precio de cierre, el alto o el bajo de la sesión.

En esencia el volumen es el quinto dato que cualquier mercado de cotización debe proporcionar, y por tanto, saber como leer el volumen es información útil que nos sirve para nuestros análisis.

Qué es el volumen en bolsa y trading

Su definición es simple, se entiende como volumen el número de contratos negociados en un tiempo determinado. Es decir, la cantidad de contratos comprados y vendidos por cada vela que se forma en cada temporalidad de gráfico que analicemos. Ya sean tiempos cortos o tiempos largos, el dato del volumen siempre existe, igual que los demás datos.

¿Qué significa volumen comprador y vendedor?

Una pregunta que me suelen hacer mucho mis alumnos es sobre si existe volumen comprador y volumen vendedor y siempre aclaro lo mismo, es MENTIRA.

Nunca puedes saber con fiabilidad y seguridad si hay volumen comprador ni si hay volumen vendedor. El dato del volumen es el número total de contratos comprados y vendidos, para que haya una compra se necesita obligatoriamente una venta. Por tanto, es un valor absoluto de transacciones y NUNCA se puede afirmar que sea vendedor o comprador ese dato.

En este aspecto las plataformas de trading contribuyen a ese engaño coloreando las barras del volumen según si el precio ha estado alcista o bajista en ese periodo. Eso es mal interpretar el dato del volumen como ya hemos comentado anteriormente.

Por suerte puedes editar los colores de nuestras plataformas y poner el mismo color a todo el volumen. Es un valor absoluto simplemente.

Interpretar el volumen de mercado

En la imagen 2.1 podemos ver dos gráficos de la misma acción de Apple en velas de 1 día. A la izquierda tenemos la gráfica del volumen que suele venir por defecto en casi cualquier plataforma, por ejemplo esta de tradingview que uso yo. A la derecha está como la utilizo yo, personalizando los colores en el mismo tono para que no me despiste y dé lugar a ninguna duda y pueda interpretar bien el volumen.

Cómo interpretar el volumen
imagen 2.1 | Cómo interpretar el volumen

Cómo interpretar el volumen en bolsa

Todas las plataformas gráficas, utilices la que utilices, tienen que tener una opción dónde poder agregar la información del volumen a nuestro gráfico. Así puedes tenerlo visible como en la imagen anterior.

En algunas plataformas, como en tradingview por ejemplo, lo tienen mal incluido en la sección de indicadores de volumen bolsa. Como ya te he dicho antes, no es ningún indicador. Simplemente es un dato útil más que genera el mercado.

Si no encuentras cómo mostrar el dato del volumen en tus gráficos contacta con el soporte técnico de tu plataforma. Seguro que ellos te indicarán de forma rápida y efectiva como agregarlo.

Estudio del volumen en bolsa

Ya conoces la base del concepto del volumen y ahora vas a profundizar más en ello, te voy a enseñar en detalle que más debes saber. Verás detalles que tienen que ver con los patrones de velas japonesas por lo que te recomiendo este otro artículo al finalizar este.

Cada activo financiero tiene su propio volumen, por lo que es importante que conozcas qué producto estas operando y entiendas de dónde procede ese volumen. Por ejemplo, si operas acciones, opciones o Forex, los volúmenes de cada producto serán muy distintos entre si, y por tanto, las referencias de uno no serán las mismas que en otro.

En este punto quiero aclarar que, como existen tantos tipos de productos diferentes para operar en los mercados debes tener en cuenta cual operas.

Por ejemplo, no es lo mismo operar acciones con el volumen de las acciones, que hacerlo en CFDs de acciones y con el volumen del propio CFD. Poder se puede hacer, por su puesto, pero la veracidad del dato no es la misma por la propia naturaleza de cada producto.

Las acciones están reguladas por una sola entidad, por ejemplo el NASDAQ o NYSE en Estados Unidos. Todas sus operaciones mundiales se recogen en la operativa del NASDAQ u NYSE. Mientras que los CFD, cada bróker crea los suyos y por tanto sólo tiene y ofrece el volumen de sus operaciones internas dentro de su servicio de bróker. Por tanto, hay diferencias de volumen enormes entre uno y otro. Pero es normal, aunque no te lo parezca, en verdad operas productos diferentes.

Bien vamos a analizar cómo interpretar el volumen, ya sabes que el volumen es la cantidad de compra-venta de contratos ejecutados en un periodo de tiempo. Por tanto, podemos decir que a un valor de volumen alto significa que hay mucho interés en esa zona del precio. Y a un volumen bajo lo contrario, que no hay interés en ese valor de precio. Por tanto ya tenemos un punto de partida.

  • Volumen alto, mucho interés.
  • Volumen bajo, poco interés.

Qué es el volumen de una acción

En la imagen 2.2.1 tienes un gráfico de la acción de Apple en velas de 15 minutos. Puedes ver la gráfica del volumen y apreciar claramente niveles y zonas donde el volumen es mucho mayor que en otras. Por tanto, se muestra claramente la diferencia de interés en realizar operaciones a un precio o a otro.

Operar con volumen
imagen 2.2.1 | Operar con volumen

Podemos decir que lo importante para interpretar el volumen no es el valor que pueda alcanzar en un determinado momento, sino la diferencia relativa con respecto a sus niveles anteriores cercanos. Ya que, puedes tener variaciones en el volumen constantemente por multitud de condiciones. Como se ve en el gráfico anterior, hay días y horas en que el volumen es muy diferente con respecto a otros.

Cómo leer el volumen en trading según los actores

Tienes que tener claro que en el mercado básicamente existen dos tipos de actores, los que tienen cuentas muy, muy, muy grandes y todos los demás. Si, lo simplifico tal que así porque es la pura realidad, te lo explico a continuación.

Los datos estadísticos dicen que el 95% de riqueza del mundo se concentra en tan sólo un 5% de la población. El trading respeta esa misma regla. Un 5% de traders mueven el 95% del capital que se mueve en las bolsas mundiales.

Por tanto vamos a considerar que sólo existen estos dos actores:

  1. Peces Gordos o Tiburones: Estos tienen dinero infinito, nunca se les acaba y son capaces de mover el mercado con una sola operación.
  2. Los pececillos: El resto del mundo inversor, cuentas muy pequeñas y hasta cuentas muy grandes, incluso de millones, pero que no tienen capacidad infinita.

El volumen y el análisis técnico

Los peces gordos o tiburones tienen capacidad para mover el mercado y hacer que los precios suban o que los precios bajen. Mientras que los pececillos, que lo somos la mayoría de nosotros, sólo podemos seguir a los tiburones. Debemos intentar aprovechar aquellos movimientos que generan los tiburones para beneficiarnos de parte del pastel del que se están llevando ellos mismos.

Para los tiburones, nosotros los pececillos somos su alimento, juegan con nuestros impulsos para intentar quedarse con nuestro dinero y sacarnos del mercado con pérdidas continuamente. Saben que no podemos mantener operaciones abiertas eternamente, en cambio ellos si, el tiempo que haga falta, el mercado sube y baja, así que si no ganan hoy ya ganarán mañana.

Cual es el único problema que tienen los peces gordos, pues que ellos no se pueden camuflar y esconder siempre entre la multitud. Ellos se dejan ver y nosotros los podemos detectar gracias al volumen en el trading. Cuando vemos aumentar el volumen de forma muy presente como en el gráfico anterior, empezamos a ver que los tiburones gordos están operando grandes cantidades de contratos y por tanto ahí tenemos la pista sobre su movimiento.

Trading con precio y volumen

Más de un compañero me ha preguntado alguna vez. Si el 95% restante de traders nos ponemos de acuerdo, ¿podríamos ser nosotros quien generara ese volumen en el mercado? La respuesta es sí, están en lo cierto, el problema es que eso es técnicamente imposible.

Ponernos de acuerdo, ya no el 95%, si no un 10%, o un 5% de los traders mundiales restantes para decidir comprar o vender en el mismo nivel de precio es una utopía.

Por tanto y para simplificar, vamos a considerar que cuando aumenta el volumen de forma considerable los peces gordos están operando. Cuando el volumen es normal o bajo estos desaparecen y, sólo quedamos los pececillos, unos más hábiles que otros. Y sólo nos queda intentar sobrevivir en esas aguas revueltas.

Si quieres saber cuales son las claves sobre como ser millonario puedes leer este artículo que he escrito mi blog hablando de ese tema y los prejuicios que tenemos sobre ello.

Estrategia de precio y volumen en el trading

El dato del volumen aunque ya sabemos que hay veces que es mucho y otras que es poco no nos sirve de nada sin la acción de precio. La clave está en entender y interpretar el precio y el volumen en conjunto. Así tendrás toda la información necesaria completa. No te preocupes, sigue leyendo, ahora te lo explico.

Podrás interpretar y analizar si, cuando entra el volumen relevante significa que los tiburones están comprando o están vendiendo en el mercado. Así nosotros, como pececillos hábiles, podemos seguir sus pasos y vayamos en la misma dirección que lo hacen ellos.

Mientras no le llevemos la contraria a los tiburones siempre saldremos ganando en el mercado.

José Antonio Gómez

Acción del precio y volumen

La ley de la Oferta y la Demanda de cualquier mercado dice que debemos comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible. Por tanto, aplicando este principio básico a lo que ya hemos visto sobre el volumen y los tiburones, entendemos que: los tiburones harán subir el volumen en precios bajos comprando muchos contratos y harán subir el volumen en precios altos para vender sus contratos.

En la imagen 3.1 tenemos un gráfico de la acción de Apple en velas de 15 minutos. Puedes ver claramente que el volumen aumenta de forma importante en zonas bajas de precio, sobre los 198 y 200$ de precio, en varias ocasiones y de manera progresiva, lo que se suele llamar una zona de acumulación de compras. Luego, el precio sube con fuerza hasta llegar a los 215$. Donde puedes ver como entra de forma muy muy explosiva el volumen a partir de los 210$ y en varios puntos, indicando que los tiburones están vendiendo sus posiciones que habían comprado a 200$ días atrás.

Estrategia precio y volumen
imagen 3.1 | Estrategia precio y volumen

En la estrategia de precio y volumen como puedes ver es totalmente lógico y razonable que el mercado se comporte así. La ley de la oferta y demanda, comprar barato y vendo caro. Además, los tiburones que mueven el mercado nos dejan pistas, nos enseñan sus cartas dejando ver en qué lado ponen sus operaciones y por tanto sólo debes seguirlos y hacer lo mismo que ellos, acompañarlos sin llevarles la contraria.

Qué es el volumen en la bolsa de valores

Esto sucede en todos los mercados y en todas las bolsas mundiales donde tengamos el volumen real de lo que sucede en su cotización. Así es el caso de la empresa Acciona que puedes ver en la imagen 3.2. Observa que en cada caída del precio a zonas bajas, el volumen de operaciones aumenta de forma muy evidente. Aquí están los tiburones comprando acciones a espuertas, como se dice en Andalucía.

Como todo ciclo natural del precio, si han comprado en zonas de 96-100€, es razonable que en zonas de 106€ aparezca volumen fuerte de nuevo. Y que este sea de ventas, los tiburones han ganado un 8% en su inversión y se han retirado de su operación con beneficios.

Operar solo con volumen en largo
imagen 3.2 | Operar solo con volumen en largo

En la imagen 3.3 puedes ver la continuación del gráfico de Acciona en velas de 15 minutos. Observa como se deshacen las operaciones en varios niveles de distribución. Siempre que el precio sube sobre los 105 y 106€ entra volumen grande de los tiburones. Y el precio cae ¡son los que mueven los precios! y no se pueden esconder.

Cómo leer gráficos de trading

El precio acaba cayendo hasta los 99 ó 100€ dónde vuelve a entrar volumen fuerte nuevamente. Que casualidad, aparece volumen de tiburones en el mismo nivel donde anteriormente compraron ellos mismos. Y es que se suele decir que el precio tiene memoria, cuando unos niveles funcionan, vuelven a funcionar en el tiempo cuando el precio vuelve a tocarlos.

Operar solo con volumen en corto
imagen 3.3 | Operar solo con volumen en corto

Si parece tan evidente y se ven tan claro te preguntarás, ¿quien pierde dinero en estos movimientos? y la respuesta es sólo una, los pececillos despistados.

La bolsa está diseñada para quedarse con el dinero del menos hábil, el inexperto, el desconfiado. Todo aquel que se deja influenciar por noticias manipuladas, por bancos sin escrúpulos o por medios de comunicación que, sin ser expertos en mercados financieros, tienen una sección de noticias de bolsa. Y es que al final influyen en la manera de pensar de la gente sin experiencia. Porque ellos se creen que les asesora alguien que entiende y es experto en la materia.

Si algo he aprendido, en mis ya más de 12 años de experiencia en la bolsa, es que: las noticias sólo son la euforia necesaria en el mercado para recoger beneficios y salir de las operaciones. Si haces lo contrario estás muerto.

Al final te das cuenta que o aprendes por ti mismo o nadie va a velar mejor que tú por tu propio capital, sino justo lo contrario, van a ir a quitártelo. Por eso es fundamental saber cómo aprender a invertir en la bolsa de valores.

Volumen Climático

El volumen climático se entiende cuando aparece un nivel de volumen exageradamente grande comparado con los volúmenes cercanos. Como ya sabes, el volumen grande es de los tiburones, y el climático, que aún es más grande lógicamente también es de ellos.

Un volumen climático se suele interpretar como una cantidad de operaciones mucho mayor a las habituales. Esto suele darse porque el tiburón ha decidido hacer un "all in", de manera figurada claro, porque en realidad tiene dinero infinito.

Han metido tanto volumen en el mercado que ha absorbido todo lo que había en ese momento. Eso suele significar un cambio en la tendencia, es decir, si el precio estaba bajando seguramente empiece a subir y si estaba subiendo seguramente empiece a bajar.

El volumen climático yo lo suelo llamar también como "el fin de fiesta", cuando se acaba la última canción y todos nos tenemos que ir para casa. Por tanto es el momento de salirse de una operación si es que estamos en ella.

Indicador de volumen de compra o venta

En la imagen 3.1.1 puedes ver un gráfico de la acción de Facebook en velas de 15 minutos. El día 25 abrió el mercado con un Gap up de 16$ en el precio y, apareció en esa vela de 15 minutos señalada en amarillo un volumen exageradamente grande con respecto a todo el volumen que se puede apreciar en el gráfico. Esa situación es clara y evidente de que los tiburones han vendido todas sus posiciones y han recogido beneficios en ese momento.

Volumen climático
imagen 3.1.1 | Volumen climático

El ciclo de la estrategia precio y volumen ganador

El tiburón tiene una manera simple y clara para ganar dinero en el mercado y que se repite constantemente. Si eres capaz de aprender a interpretar con claridad y sencillez estas fases tendrás en tus manos las claves de la estrategia del precio y volumen del trading. Veamos que pasos hacen esos peces gordos:

  1. Acumulación: En una zona de soporte relevante realizan compras de forma progresiva intentando no dar demasiadas pistas. Compra lenta en los valores más bajos posibles y acumula posiciones durante tanto tiempo como necesite hasta agotar la intención bajista que pueda haber en el mercado. Provocan caídas en el precio engañando a los pececillos menos hábiles para comprar sus posiciones.
  2. Ausencia de ventas: Cuando detectan que no hay nadie más intentando vender dejan que el precio empiece una subida lenta y desconfiada sin apenas volumen. El pez gordo sigue comprando todo lo que puede sin dejar huella mejorando su inversión.
  3. Frustración de los pececillos: Los pececillos perdidos creían que el precio no iba a subir y vendieron todo lo que tenían. Ahora ven como el precio sube, pero no están seguros.
  4. Euforia: El precio se dispara y causa euforia en los compradores que empiezan a comprar a cualquier precio y el precio aún se dispara mucho más.
  5. Distribución: El precio llega a una resistencia relevante y el tiburón empieza a vender sus contratos a todos los eufóricos que van detrás del precio. Sabe que hay muchos interesados en comprar y va vendiendo lo más caro posible en diferentes niveles. El tiburón compró barato y está vendiendo caro. A la vez, se puede poner en posiciones cortas. Se puede vender caro para luego comprar más barato.
  6. Ausencia de compras: Cuando detectan que no hay nadie más dispuesto a comprar dejan que el precio caiga y siguen acumulando ventas de forma lenta y sin levantar sospecha.
  7. Frustración de los pececillos: Los pececillos perdidos creían que el precio no podía caer y compraron todo lo que pudieron, ahora ven como el precio cae, pero no están seguros.
  8. Euforia: El precio se desploma y causa euforia en los vendedores empiezan a vender a cualquier precio. El precio, aún se desploma mucho más, las caídas generan pánico y el precio cae más rápido de lo que sube.
  9. Acumulación: Llegamos a una zona de soporte relevante y el tiburón empieza a comprar y deshacer sus posiciones obteniendo así sus beneficios también en la fase de caída. Y a la vez acumulan compras otra vez para volver a impulsar el precio después y empezar el ciclo nuevamente.

Vas a verlo más claro en la imagen 4.1 que es un gráfico del futuro del DAX30 en velas de 1 día. Puedes ver las zonas donde aumenta el volumen de forma relativa y en qué fase del ciclo se encuentra cada una de ellas.

Estrategia precio y volumen ganador
imagen 4.1 | Estrategia precio y volumen ganador

Aquí entra en juego la importancia de los soportes y resistencias, son fundamentales. Los peces gordos siempre van a comprar en los soportes y van a vender en las resistencias.

Vamos a resumir lo que tienes que tener en cuenta en tres puntos muy básicos pero importantes:

  1. Aumento de volumen: El tiburón está operando.
  2. Precio en soporte: Zona de compra para el tiburón.
  3. Precio en resistencia: Zona de venta para el tiburón.

Ahora vas a ver el gráfico anterior con soportes y resistencias marcados, y aún se ve más claro y evidente. Tiene todo el sentido que los tiburones compren y vendan en las zonas que lo hacen.

El precio y volumen en soportes y resistencias
imagen 4.2 | El precio y volumen en soportes y resistencias

Si quieres saber más sobre como calcular soportes y resistencias en bolsa puedes leerte después este articulo de mi blog.

Cómo interpretar el volumen alto y bajo

Hasta ahora siempre te he hablado de cómo interpretar el volumen cuando es alto o grande con respecto a la media. Pero también te debo hablar sobre cuando el volumen es bajo, cuando es muy por debajo de lo normal. Eso también tiene importancia en el mercado. Lógicamente significa que no hay mucha negociación y operaciones, pero... ¿significa que el tiburón se haya ido de vacaciones? Por su puesto que no.

El tiburón siempre está pendiente del mercado, recuerda que es quien mueve el mercado, no lo olvidemos. Por tanto lo que sucede es que, el tiburón deja de operar por unos instantes y observa como se comportan el resto de actores en el mercado. Investiga y analiza qué ánimo hay en ese momento en el mercado si, ánimo alcista, ánimo bajista o ningún ánimo. Y cuando eso pasa normalmente el tiburón ¡ataca!

La última acción que hace el tiburón antes de mover el mercado definitivamente es asegurarse de que no tiene ningún opositor en su contra en el camino, y eso lo comprueba de esa forma.

En la imagen 4.3 tienes un gráfico de la acción de Apple en velas de 15 minutos. Hay una lucha interesante entre dos tiburones con intenciones opuestas. Como puedes ver aparece volumen relevante tanto en zonas altas como en bajas (ventas y compras) en la parte inicial del gráfico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, todos los tiburones son amigos, se conocen y se respetan. Por lo que, entre ellos se dejan ver y no se pisan unos a otros, no lo necesitan, hay muchos pececillos despistaos en el mercado.

En el caso de Apple vemos como el día 28 entra el precio en lateralidad y prácticamente se mueve 2-3 dólares en dos días, muy poco para lo que acostumbra a mover una acción como Apple. Lo más importante que puedes ver es que el volumen fuerte ha desaparecido. Eso es que los dos peces gordos se han retirado y están observando el ánimo de los pececillos, que es muy tranquilo. Nadie parece querer mover nada más en el mercado y podría estar así eternamente.

Puedes ver como el día 1 de abril abrió el mercado con un GapUp. El precio se cayó con fuerza mientras iba entrando volumen a cascoporro, y eso amigo mío, sólo puede ser señal de que el tiburón entra en juego.

Si el precio cae cerca de un soporte ya habíamos dicho que el tiburón iba a comprar, pues efectivamente eso está haciendo, comprar todo lo que los pececillos temerosos han vendido por el pánico a tener pérdidas en sus operaciones. Así el tiburón acaba bien cargado de acciones y el precio empieza a subir como ellos mismos lo habían planeado.

Análisis de la acción de Apple
imagen 4.3 | Análisis de la acción de Apple

Una vez que el precio ha iniciado el movimiento que el tiburón pretendía el propio tiburón hace pruebas de testeo o corrección sobre la tendencia. Estas pruebas simplemente tratan de medir los ánimos de quienes le acompañan, y así, ver si todos van con él o alguien les quiere quitar su dinero.

Esto suele suceder en pequeños retrocesos que el precio hace mientras sigue una tendencia. Normalmente el precio cae unos puntos hasta tocar algún soporte o resistencia cercano y luego vuelve a tomar la dirección de la tendencia principal.

En estos casos saber interpretar el volumen sigue siendo nuestro factor delatador. Si en esa caída del precio que, recordemos ha provocado el tiburón, disminuye el volumen significa que no existe fuerza contraria al movimiento de la tendencia principal. En cambio, si aparece fuerza contraria, puede que otro tiburón quiera preparar su movimiento. Y por tanto, el tiburón que iba al alza lo más probable es que empiece a deshacerse de sus posiciones.

El mercado está continuamente en una lucha de fuerzas entre alcistas y bajistas de los peces gordos que mueven el mercado. Unas veces irán juntos y otras por separado, cada uno tiene sus intereses.

Tu como trader tienes que estar preparado para interpretar en cada momento que es lo que está sucediendo con el precio y el volumen y cómo sacarle partido de la mejor manera posible.

Oportunidades de entrada con la acción del precio y volumen

Llega la pregunta del millón ¿Cuándo es el mejor momento para entrar en las operaciones? Pues bien, con lo que hemos visto en el punto anterior tenemos varias posibilidades.

Para mi sin duda, la mejor es cuando no hay volumen, cuando el mercado está tranquilo. Es el momento en que el tiburón ya ha movido todo lo que quería y, está testeando el mercado sin aparecer volumen. Ese es justo el momento previo a cuando ellos van a moverse con mayor fuerza. Por tanto donde nosotros debemos estar preparados a su lado con nuestra operación realizada, ya sea en compra o en venta.

Otra opción es que cuando el movimiento ya está iniciado se pueden suceder nuevos retrocesos. El tiburón hace varios de esos testeos del mercado para probar el ánimo de sus acompañantes. Si el volumen cae, es cuando podemos aprovechar para comprar o vender en cada retroceso, esperando después un nuevo impulso en el mercado.

Interpretar el volumen nos permite hacer trading sin indicadores

Para mi son los dos puntos más eficientes y con más probabilidad de éxito. Normalmente estos puntos suceden en zonas de soportes y resistencias por lo que aún es más evidente la fuerza y el poder que tienen sobre la psicología del resto de traders y los propios tiburones.

En la imagen 5.1 tenemos un gráfico del ETF del indicador del SP500, el SPY en velas de 15 minutos. Podemos ver en la parte baja del gráfico como el precio cae hasta dos soportes que hay juntos en el precio de 274.80$ y 272.86$. Ahí aparece mucho volumen del tiburón comprador, tras esas dos compras desaparece el volumen cuando el precio vuelve a testear esa zona de precio. Es ahí el momento perfecto para la primera entrada, ya que si no hay volumen, el tiburón tiene vía verde para mover el precio a su antojo. Y recordemos que ha comprado porque estamos en un soporte.

En la tendencia alcista puedes ver como se rompe una resistencia que había en el nivel de 278.99$. Como seguramente ya sabes, una resistencia rota se convierte en soporte, y el tiburón testea el nivel por si alguien quiere llevarle la contraria en su movimiento. Puedes ver como el volumen cae drasticamente otra vez, y por tanto, es el momento de volver a entrar en el mercado en posición de compra en ese nivel. Son niveles muy bajos de precio, donde el propio tiburón aprovecha para seguir acumulando compras. Como puedes ver en las velas posteriores, vuelve a aparecer un volumen muy muy grande impulsando el movimiento nuevamente.

¡Viva el volumen y viva los tiburones! A nosotros nos ayuda a ir de su mano y nunca a llevarles la contraria.

#SPY oportunidades de entrada con precio y volumen
imagen 5.1 | #SPY oportunidades de entrada con precio y volumen

Espero que te sea de utilidad este artículo sobre cómo interpretar el volumen en el mercado y que lo puedas poner en práctica en tu operativa de forma inmediata. Igual que hacemos nosotros en nuestra escuela de trading.

Si te ha gustado este blog déjame un comentario aquí debajo y cuéntame, ¿Qué te ha parecido y cómo piensas que te puede ayudar en tu trading? Estaré encantado de leerte y contestarte.

Gracias por leerlo. ¡Un saludo!

José Antonio Gómez
Trader apasionado en busca de la sencillez en la operativa y el control mental total que nos permite ser rentables cada día en el mercado.

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32 comments on “Cómo interpretar el volumen”

  1. Me ha parecido interesante , yo uso ya las bajadas de volumen como indicador de entrada despues de volúmenes altos , me ha gustado el artículo

    1. Gracias por comentar Joseba, entender el volumen ayuda a acabar de entender como mueven el precio. Es bastante fiel de lo que los peces gordos pretenden hacer en el mercado y sólo tenemos que seguirlos. ¡Un abrazo!

  2. Excelentes tips, claro preciso y objetivo. Los peces gordos del dinero infinito y los pececillos, que engordan a esos tiburones. El volumen para detectar su intención. La importancia de las zonas de soporte y resistencia y en que momento entrar al mercado. Muy bueno.

  3. ya tengo varios meses auto-capacitandome para ser trader, no veía en que momento iniciar..con este articulo ya me queda mas claro..gracias Jose Antonio. muchas gracias..

  4. Me cambio el sentido de ver el volumen totalmente. Y es que muchos lo enseñan de manera unitaria y no enseñan el contexto global y como el Vol va dejando su camino marcado. Gracias

    1. Gracias Andrés por leerlo y comentar tus impresiones. Me alegra que te haya servido. Así es, siempre el contexto es lo más importante, sino podemos navegar contra la corriente y eso no es nada bueno para nuestra cuenta. Un abrazo!

  5. Después de leer y ver varios vídeos acerca del tema, te puedo decir que es el más claro y conciso que he conseguido. Muchas gracias por tu aporte. Saludos.

  6. Para mi la mejor estrategia de todas y mas realista, intentaré barnizarla con un poco de order flow y a ver que pasa, por el momento el volumen de por sí ya me va bien a ver lo otro...

    1. Gracias por tu comentario. Si, el volumen deja huellas muy claras del precio. Sirve como ayuda para tener má claro la situación del mercado en cada momento.

      Un saludo.

  7. Qué tal José? espero que bien! Agradecido de que tengas tengan la paciencia de explicar de forma tan clara, sobre todo con los ejemplos gráficos que en mi caso, me dicen más que mil palabras. Voy a tomar tu recomendación de convertir en monocromático las barras de indicación de volúmen. Desde hace un tiempo estoy indagando sobre cómo actúan los hacedores de Mercado y cómo poder visualizar la operativa de los "tiburones". Este artículo ha sido de gran ayuda para mejorar mi operativa. te deseo lo mejor desde Venezuela. Saludos cordiales.

    1. Gracias Alexi por tu comentario, me alegra saber que te sirve. Espero que lo entiendas mejor con estas explicaciones. Un saludo.

  8. Muy buenas Jose;
    El articulo me parece muy correcto e informativo, pero no he entendido bien una cosilla. Cuando el volumen sube baja, sabemos que el precio va a variar. Pero no he entendido bien si para arriba o para abajo. Si me pudieras responder a esta pregunta... Muchas gracias

    1. Hola Juanma, gracias por tu comentario. El volumen lo único que nos dice es interés de negociación alto o bajo (dónde compran-venden los peces gordos), nunca nos dice si el precio va a subir o bajar.
      Eso debemos interpretarlo nosotros en función de si el precio del activo es barato o caro (soporte o resistencia) donde aparece ese volumen. Debemos combinar el dato del volumen con la referencia del precio para sacar conclusiones válidas, sino el volumen no nos sirve de nada. De hecho si no se tiene claro muchas veces es motivo de mala interpretación.
      Espero haberte aclarado algo más el tema, vuelve a leer con calma el artículo y seguro que lo entiendes algo mejor con más perspectiva. Un abrazo!

  9. Una explicación muy buena y gráfica para los pequeños inversores, muchas gracias. Sigo dandole vueltas y hay cosas que sigo sin asimilar, supongo que son idea generales pero que muchas veces no funcionan. Porque el volumen aumenta en las velas mas largas, no es que haya interes apriori, pueden ser otras situaciones externas .. las maquinas estan programadas para entrar segun sus estrategias ... tambien está la autocartera, los monstruos fondos de inversión de largo, los accionistas ya existentes muy gordos, y hay cientos de tiburones en todo el mundo ... muchas veces es todo un sector el que se mueve, un indice, etc .. imposible de manipular y muy peligroso ... noticias externas, twuits, politica, resultados, etc ... lo que quiero decir es que con tantos interpretes y fuerzas, es muy dificil saber cual es el plan, quizá todo sea mas bien una profecia autocumplida, el analisis tecnico al final todo el mundo tiene en cuenta sus mantras y es como que "quedamos" en ciertos niveles para pegarnos.
    Aun así el trasfondo del texto es impresionante y nos da idea de que este mundo es muy muy dificil, hay gente muy inteligente y con mucho dinero, y que tenemos que ir con mucho cuidado y siempre a favor de tendencia, y sino salirse o cubrirse. un saludo

  10. Tambien tengo una gran duda,...si el volumen en el tiempo es el importante o el volumen en el precio ... si los niveles son los importantes .. ¿ no sería mejor ver el volumen en niveles orderflow?

    1. Gracias Jose por tu comentario. Yo realmente creo que en este mundo del trading a veces no hace falta hacerse tantas preguntas, cuantas menos mejor. Sólo si funciona así y podemos ganarle dinero lo hacemos. Uno de los mayores fracasos que veo en la gente a la que enseño es precisamente querer entender cada movimiento, cada vela, cada volumen, cada interés abierto... al final tanta información intoxica y perdemos la esencia. Sólo hay que entender cuando es caro y cuando barato, esa es la única referencia válida y necesaria, lo demás puede ayudar si se tiene claro, pero sino sólo puede causar confusión. Un abrazo y gracias nuevamente por leer y comentar este artículo.

  11. Muchas gracias por tú articulo, lo encuentro muy interesante desde mi visión de novato, lo volveré a leer y aprender para ponerlo en practica. un saludo

  12. jose antonio gracais por al informacion esta muy buena, te consulto , tienes algun metodo o manera de identificar correctamente las barreras y pisos para ver los movimeintos d elas velas. de igual modo para ver esas barreras que grafico y frecuencia de tiempo usas, 5 minutos, 15 minutos?
    ahora otra pregunta esas acumualaciones funcionan solamente en mercados al alza o tambien en mercados a la baja o mercados horizontales

  13. Hola Ruddy, gracias por tu comentario. Mi método es la obviedad, si tu lo ves claro, lo verán otros traders igual de claro que tu y por tanto el precio tiene más posibilidades de funcionar que si no lo vemos claro. La mayoría de veces nos equivocamos pensando que aprendiendo más en profundidad sobre los mercados vamos a conseguir más beneficios, y es justo lo contrario, cuanto más simple y claro, ¡mejor!
    Tengo en el blog un artículo sobre soportes y resistencias. Míratelo si te sirve de ayuda. Saludos.

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