Soportes y Resistencias

La esencia de cualquier sistema de trading se basa en cómo trazar los soportes y las resistencias en bolsa, es la manera más clara, más limpia y más fácil de interpretar cómo se está moviendo el precio de un determinado activo desde el análisis técnico de los mercados. Por tanto es imprescindible que cualquier curso de trading te enseñe soportes y resistencias.

Definición de Soporte y Resistencia

En verdad un soporte y una resistencia suelen ser lo mismo, la definición sencilla y clara que a mi me gusta dar es muy simple: Un soporte y una resistencia son una zona en el precio donde el valor del activo que estamos analizando haya variado su dirección o tendencia de forma notable y clara. Nada más, para mi un soporte o resistencia es simplemente eso.

Ahora vamos a entrar en más detalle, pero si entiendes y asimilas ese concepto entenderás la esencia del trading simple y claro.

Cuando digo que soporte y resistencia son lo mismo lo digo porque en realidad es así, cuando una zona es un soporte y este se rompe se convierte en resistencia, y lo mismo sucede al revés, y así podría ser eternamente en la bolsa. Por eso se suele decir el dicho de que "el precio tiene memoria", y es que cada vez que el precio llega a un soporte o resistencia importante siempre suele haber una reacción.

Diferencia entre soporte y resistencia trading

Por concepto vamos a decir que un soporte es "donde se aguanta o se sostiene el precio", por tanto siempre un soporte estará por debajo del precio actual del mercado. Y una resistencia hace de "barrera o techo" para el precio no dejando que siga subiendo, por tanto siempre estará por encima del precio actual del mercado.

Siempre hablo que un soporte o resistencia es una zona, y no un nivel de precio exacto aunque lo suelo dibujar con una linea simple para simplificar, se entiende que en el trading nunca los números son precisos ya que intervienen muchos factores psicológicos, pero si una zona bastante acotada en el precio nos da ese referencia suficiente sobre donde el mercado puede reaccionar y la balanza entre compradores y vendedores se puede decantar en uno de los dos lados, por tanto tendremos una ventaja de probabilidad a nuestro favor que nos sirve para tomar decisiones.

Vamos a verlo en gráficos que seguro lo entenderemos mucho mejor. En la imagen 2.1 tenemos un gráfico de la acción de Walt Disney en velas de 5 minutos y puedes ver 4 lineas rojas horizontales que son soportes y resistencias en trading, te los voy a detallar para que los entiendas un poco mejor.

En el punto número 1 el precio cambia de dirección con mucha fuerza, de forma clara y simple, por tanto se crea un soporte, en el punto número 2 hay un cambio de tendencia de forma brusca también y el precio cae, por lo que se crea una zona de resistencia.

Llegamos al punto 3 donde vemos que el precio toca la zona del soporte 1, pero no la puede romper y se gira, a esto lo entendemos como que respeta el soporte y el precio reacciona en la dirección que esperábamos. Y lo mismo pasa en el punto 10, el soporte vuelve a funcionar.

En el punto 4 vemos como el precio rompe la resistencia creada anteriormente en el punto 2, y como ya habíamos dicho que un resistencia rota se convierte en soporte, y al revés también, consideraremos a partir de ahora la zona del punto 2 como un soporte. Efectivamente 8 ó 10 velas después del punto 4 el precio cae, testea ese nivel sobre el soporte 2 y vuelve a reaccionar al alza nuevamente.

Lo mismo sucede en el punto 6 pero esta vez el precio cae penetrando el nivel y vuelve a corregir, por esto digo que los soportes y resistencias son zonas y no niveles de precio exactos simplemente. Se vuelve a romper el soporte del punto 2 para convertirse en resistencia, como al principio era cuando se creó y en el punto 9 funciona y se respeta.

Comos se trazar los soportes y resistencias

imagen 2.1 | Comos se trazar los soportes y resistencias

Mejor indicador de soportes y resistencias

¡Parece magia! Pero no, es que es simple y eficaz, no necesitas ningún indicador de soportes y resistencias para ver esto, es más para mi es algo que ningún indicador va a poder hacer como lo haces tu mismo, por que las sensaciones que uno aprecia en base a nuestro conocimiento y experiencia no las puede aportar ningún indicador ni robot de forma automática.

Y es que tu podrás dibujar más o menos, podrás ser más estricto o menos estricto, cogerás sólo los más fuertes o los más claros, pero siempre lo harás mejor que cualquier indicador. Te convertirás en un expert@ en indentificar resistencias y soportes.

Cómo calcular soportes y resistencias en bolsa

Y te harás esta pregunta seguramente, ¿se pueden calcular? Francamente, me reitero en lo que te he expresado en el punto anterior, huye de cualquier manera "automática" que te diga, que te marque, o que te confirme algo, no lo necesitas... debes ser tu mism@ con tu sensibilidad y la evidencia quien determine estos puntos lógicos en el mercado. Lo complejo no funciona, así que para qué quieres complicarte la vida y además perder dinero.

Empieza por lo super evidente, lo más claro que puedas ver en el gráfico, allí es donde seguro en un 99,9% de probabilidad el precio va a reaccionar como soporte o resistencia.

Curso de soportes y resistencias

Creo que ya vas cogiendo el hilo del funcionamiento de este mini curso de soportes y resistencias, me he dejado puntos por nombrar pero seguro que lo ves claro ahora. Y vamos a ver algún ejemplo más que al pobre gráfico de #DIS lo tenemos un poco cansado ya.

Dibujar soportes y resistencias

Esta manera de dibujar soportes y resistencias te sirve para cualquier mercado en el que quieras operar, incluso te diría que hasta fuera del mundo bursátil también te puede servir, pero por su puesto para como invertir en la bolsa de valores o futuros, índices, criptomonedas, materias primas, metales, forex, etc... para cualquiera te sirve esta masterclass de soportes y resistencias.

Por supuesto también lo mires en la temporalidad de gráfico que lo mires siempre vas a encontrar soportes y resistencias importantes y claras, debes tener en cuenta que es cierto que a tiempos mayores habrá menos, pero a la vez más fuertes y más importantes.

En la imagen 2.3.1 tenemos un gráfico de la acción de Starbucks en velas de 1 día, se ven claramente dos resistencias en el mercado en los puntos 1 y 3 que se rompen y se convierten en soportes y son respetados en los puntos 2 y 4 respectivamente.

Dibujar soportes y resistencias
imagen 2.3.1 | Dibujar soportes y resistencias

En la imagen 2.3.2 tenemos el gráfico de forex del par EURUSD en velas de 1 hora, como puedes ver el soporte 1 en los 1.12792 es un soporte que viene de atrás en el gráfico por lo que en el punto 1 ha funcionado como tal, después se rompe y pasa a ser una resistencia que funciona hasta en 4 ocasiones como tal, se vuelve a romper y funciona como soporte, y así continuamente, los soportes y resistencias claros y evidentes funcionan en el tiempo constantemente como valores de referencia en nuestra operativa.

El punto 2 vemos una resistencia evidente creada en 1.13275 que funciona hasta 3 veces seguidas cuando el precio llega a su nivel y de momento no rompe y sigue respetando, habrá que ver cómo funciona esa resistencia la próxima vez que el precio llegue a ese nivel. Pero te lo puedes imaginar, o lo respeta nuevamente y podrás tomar una posición en corto o lo rompe y se convierte en soporte y lo respetará cuando vuelva a testear la zona como soporte.

Dibujar soportes y resistencias EURUSD
imagen 2.3.2 | Dibujar soportes y resistencias EURUSD

Canales como Soportes y Resistencias

Hasta ahora me he referido básicamente a los soportes y resistencias simples horizontales, pero para mi los canales tanto en tendencia alcista como bajista también son soportes y resistencias. Son zonas claras y evidentes donde el precio reacciona a un movimiento anterior.

Por tanto los tengo en cuenta como puntos posibles donde el precio puede rebotar cuando llegue a esos niveles. Vamos a ver algunos ejemplos.

En la imagen 3.1 tenemos el gráfico del Banco Santander en velas de 1 hora y podemos ver como desde el punto 1 al punto 2 podemos trazar una linea soporte de canal alcista, y desde el punto 3 al punto 4 una linea de resistencia de canal alcista. Cada vez que el precio toca la prolongación de estas lineas el precio reacciona y cambia de dirección, esto sucede porque los soportes y las resistencias se respetan.

Canales como soportes y resistencias
imagen 3.1 | Canales como soportes y resistencias

En la imagen 3.2 tenemos un gráfico de Repsol en velas de 1 día y podemos ver como se traza un canal bajista con su soporte y su resistencia en el suelo y techo del canal claro y evidente, los puntos se respetan en el tiempo claramente una y otra vez de forma consecutiva y de forma fiable.

Canal bajista con soportes y resistencias
imagen 3.2 | Canal bajista con soportes y resistencias

¿Por qué funcionan los soportes y las resistencias?

Todos los movimientos de la bolsa y los mercados financieros están generados por personas, aunque los bots existen y operan están creados por personas, por tanto siempre están supeditados a la psicología de las personas que operan en cada mercado.

Nuestra psicología está acostumbrada a pensar en límites, en lógica, en explicaciones, en sentido común al fin y al cabo. Y por tanto los soportes y las resistencias en los gráficos nos marcan los límites psicológicos que han ido aguantando los anteriores traders que operaron en cada mercado que podamos analizar.

De manera estadística tenemos una ventaja de probabilidad a nuestro favor cuando el precio vuelve a esos soportes y resistencias para que sean respetados y por tanto el precio gire en una nueva dirección. Nos basamos en el factor psicológico, si el precio antes cayó desde aquí volverá a hacerlo cuando vuelva a llegar.

Está claro que esta regla no funcionará el 100% de las veces, sino sería muy muy fácil, pero si te puedo garantizar que en el 80% de los casos al menos funciona la primera y la segunda vez que el precio vuelve a dicha zona.

Por tanto para mi es una de las reglas que uso para este tipo de entradas al mercado, y es que sólo suelo coger las operaciones que tocan un soporte o resistencia la primera o segunda vez que lo hacen.

Operativa con soportes y resistencias

El trading con soportes y resistencias debe ser siempre simple y claro, cualquier soporte o resistencia que nos genere duda no debe considerarse como tal ya que probablemente no lo sea. Yo sólo tomo como referencia los claros y evidentes y es que es más que suficiente para tener rentabilidades altísimas en el trading, normalmente las pérdidas vienen de otros factores, y si simplificamos nuestra operativa podremos dar más atención a otros aspectos de nuestro trading que necesitemos reforzar y mejorar para ser solventes.

Estrategias de trading con soportes y resistencias hay muchísimas, creo que es lo básico de cualquier estrategia y por eso funciona tan bien, así que este contenido te ayudará a afianzar las bases de tu estrategia, pero debo decirte que comprendiendo bien y practicando estos soportes y resistencias relevantes tienes más que suficiente para hacer un trading simple y claro. Los puntos de referencia ya los tienes y sólo deberás centrarte en gestionar bien tu capital, tu riesgo y tus entradas y salidas del mercado que es parte fundamental de la operativa de trading.

3 claves para operar los soportes y resistencias

Indicador de soportes y resistencias

Sinceramente creo que no necesitas ningún indicador para esto, yo te recomiendo que seas tú mismo por tus sensaciones y la fuerza del movimiento que elijas que soportes y resistencias vas tomar como referencia. No existe mejor indicador soportes y resistencias que tú mism@ y la experiencia que vayas acumulando en tu proceso de aprendizaje para optimizar y elegir aquellos puntos más claros y evidentes. Lo simple y claro es lo que mejor funciona.

Yo te recomiendo que empieces siendo lo más estricto posible, sólo marca los más claros y evidentes por la fuerza del movimiento que ha generado el precio. Así irás cogiendo la confianza necesaria para ir evolucionando y ampliando tu rango de visión, pero recuerda siempre que el trading debe ser sencillo y claro, cuanto más claro mejor te funcionará, no te compliques, no lo necesitas.

Comprar en soportes y vender en resistencias

Parece evidente como habrás podido interpretar, la opción más lógica y coherente será comprar en soportes y vender en resistencias, hay que entender que el precio va haciendo un ciclo continuo, subiendo bajando y por tanto si tenemos claros los límites que son más probables de respetar podemos aprovecharnos para comprar en soporte de cualquier bolsa o mercado y vender en resistencia.

Esto será válido en cualquier temporalidad que analices, y es que como ya hemos visto antes, los soportes y resistencias sirven para cualquier mercado y cualquier marco temporal de gráfico que quieras mirar. Dependiendo tu capital y tu nivel de riesgo podrás hacer operaciones e tiempos mayores o tiempos menores y por tanto esperar que el precio se mueva entre niveles más grandes y con la posibilidad de mayores retornos de inversión.

El trading debemos hacerlo sencillo, no complicarnos con la técnica, porque ya tendremos suficiente trabajo en controlar nuestras emociones e impulsos como para preocuparnos también de la técnica en exceso.

Rotura de soportes y resistencias

Seguro que en algún momento te habrás planteado que los soportes y las resistencias no se van a respetar eternamente, pues estás en lo cierto, lógicamente a medida que son testeados una y otra vez pierden fuerza y dejan de ser eficaces porque la gente va perdiendo el miedo y el respeto a esos niveles. Por eso mismo hay que definirse un plan y por ejemplo en mi caso, solo suelo operar los soportes y resistencias que son testeados por primera o segunda vez en el mercado. A partir del tercero no lo opero porque ya considero que puede romperse y por tanto no respetarlo como para que me de beneficio en mi inversión.

Las primeras veces que se testean suele haber una probabilidad del 80% de que funcionen, pero a medida que pasan las siguientes ese porcentaje va disminuyendo de forma exponencial, por lo que a mi particularmente no me gusta si mi probabilidad no es superior al 70%.

Eso si, una vez que se rompe, recuerda que se convierte en lo contrario y el contador empieza desde cero, es decir, una resistencia rota será un soporte y la primera vez que lo toque tiene más del 80% de probabilidad que lo respete, por tanto es el momento de poner nuestra operación.

Y hasta aquí este blog sobre soportes y resistencias que espero que os haya sido útil.

Si te ha gustado este artículo dame tu puntuación con 5 estrellas y déjame un comentario aquí debajo sobre qué te ha parecido y cómo piensas ponerlo en práctica en tus próximos análisis del mercado.

¡Un abrazo!

5.0
03
José Antonio Gómez
Trader apasionado en busca de la sencillez en la operativa y el control mental total que nos permite ser rentables cada día en el mercado.

¡Suscríbete a mi canal de youtube!

2 comments on “Soportes y Resistencias”

  1. Excelente artículo crack, con una operativa tan clara como esta que muestras podré tener mejores resultados y poco a poco voy superando barreras, gracias Jose Antonio.

    1. Gracias por comentar Carlos, esa es la idea, con una operativa simple y clara se pueden tener muy buenos resultados. Espero que te sea de ayuda. Un saludo.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2019 © Copyright
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram