12 de mayo de 2019

Cómo usar los SOPORTES Y RESISTENCIAS

La esencia de cualquier sistema de trading se basa en cómo trazar y usar los soportes y las resistencias en bolsa. Es la manera más clara, más limpia y más fácil de interpretar cómo se está moviendo el precio de un determinado activo desde el análisis técnico de los mercados. Por tanto es imprescindible que cualquier curso de trading, libro o pdf te enseñe soportes y resistencias.

Definición de Soporte y Resistencia

En verdad un soporte y una resistencia suelen ser lo mismo. La definición sencilla y clara que a mi me gusta dar es muy simple: Un soporte y una resistencia son un nivel o una zona en el precio donde, el valor del activo haya variado su dirección o tendencia de forma notable y clara. Nada más, para mi un soporte o resistencia es simplemente eso.

Esta definición, este concepto, y esta teoria es aplicable a cualquier mercado que operes, sean las acciones, los índices, futuros, forex, materias primas, CFDs o incluso las criptomonedas. Le vas a poder sacar un partido extraordinario a este artículo, sigue leyendo hasta el final.

Ahora vamos a entrar en más detalle, pero si entiendes y asimilas ese concepto entenderás la esencia del trading simple y claro que yo imparto.

Cómo usar un soporte y una resistencia

Cuando digo que soporte y resistencia son lo mismo lo digo porque en realidad es así. Cuando una zona es un soporte y este se rompe se convierte en resistencia, y lo mismo sucede al revés. Así sucede eternamente en la bolsa y los mercados. Por eso se suele decir el dicho de que "el precio tiene memoria", y es que, cada vez que el precio llega a un soporte o resistencia importante siempre suele haber una reacción.

Diferencia entre soporte y resistencia en el trading

Por concepto vamos a decir que un soporte es "donde se aguanta o se sostiene el precio", por tanto siempre un soporte estará por debajo del precio actual del mercado. Y una resistencia hace de "barrera o techo" para el precio no dejando que siga subiendo, por tanto siempre estará por encima del precio actual del mercado.

Siempre hablo que un soporte o resistencia es una zona, y no un nivel de precio exacto aunque lo suelo dibujar con una linea simple para simplificar.

En el trading nunca los números son precisos ya que intervienen muchos factores psicológicos, pero si, una zona bastante acotada en el precio nos da la referencia suficiente sobre donde el mercado puede reaccionar. Donde la balanza entre compradores y vendedores se puede decantar en uno de los dos lados, por tanto tendremos una ventaja de probabilidad a nuestro favor que nos sirve para tomar decisiones.

Cómo trazar soportes y resistencias

Vamos a ver en los gráficos cómo trazar correctamente soportes y resistencias que seguro lo entenderás mucho mejor.

En la imagen 2.1 tienes un gráfico de la acción de Walt Disney en velas de 5 minutos y puedes ver 4 líneas rojas horizontales. Estas son soportes y resistencias en trading, te los voy a detallar para que los entiendas un poco mejor.

Líneas de soporte y resistencia

En el punto número 1 el precio cambia de dirección con mucha fuerza, de forma clara y simple, por tanto se crea un soporte. En el punto número 2 hay un cambio de tendencia de forma brusca también y el precio cae, por lo que se crea una zona de resistencia.

Llegamos al punto 3 donde vemos que el precio toca la zona del soporte 1 pero no la puede romper y se gira, a esto lo entendemos como que respeta el soporte y el precio reacciona en la dirección que esperábamos. Y lo mismo pasa en el punto 10, el soporte vuelve a funcionar.

En el punto 4 vemos como el precio rompe la resistencia creada anteriormente en el punto 2. Como ya habíamos dicho que un resistencia rota se convierte en soporte, y viceversa, consideraremos a partir de ahora la zona del punto 2 como un soporte. Efectivamente, 8 ó 10 velas después del punto 4 el precio cae, testea ese nivel sobre el soporte 2 y vuelve a reaccionar al alza nuevamente.

Lo mismo sucede en el punto 6 pero esta vez el precio cae penetrando el nivel y vuelve a corregir. Por esto digo que los soportes y resistencias son zonas, y no niveles de precio exactos simplemente. Se vuelve a romper el soporte del punto 2 para convertirse en resistencia, como al principio era cuando se creó y en el punto 9 funciona y se respeta.

Comos Se Trazar Los Soportes Y Resistencias

imagen 2.1 | Comos se trazar los soportes y resistencias

Mejor indicador de soportes y resistencias

¡Parece magia! Pero no, es que es simple y eficaz, no necesitas ningún indicador de soportes y resistencias para ver esto. Es más, para mi es algo que ningún indicador va a poder hacer como lo haces tu mismo. Porque las sensaciones que uno aprecia en base a nuestro conocimiento y experiencia no las puede aportar ningún indicador ni robot de forma automática.

Y es que tú podrás dibujar más o menos líneas, podrás ser más estricto o menos estricto, cogerás sólo los más fuertes o los más claros, pero siempre lo harás mejor que cualquier indicador. Te convertirás así en un experto o experta en identificar las resistencias y los soportes.

Cómo calcular soportes y resistencias en bolsa

Y ahora te harás esta pregunta seguramente. ¿se pueden calcular los soportes y las resistencias? Francamente, me reitero en lo que te he expresado en el punto anterior. Huye de cualquier manera "automática" que te diga, que te marque, o que te confirme algo, no lo necesitas... debes ser tu mism@ con tu sensibilidad y la evidencia quien determine estos puntos lógicos en el mercado. Lo complejo no funciona, así que para qué quieres complicarte la vida y además perder dinero.

Empieza por lo super evidente, lo más claro que puedas ver en el gráfico, allí es donde seguro en un 99,9% de probabilidad el precio va a reaccionar como soporte o resistencia.

Va siendo hora que empieces a confiar en ti, en tu aprendizaje y en tus aptitudes, el trading y las inversiones hay que ganar confianza y debes hacerlo de esta manera, siendo tu quien dibuja, no un indicador.

Curso de soportes y resistencias

Creo que ya vas cogiendo el hilo del funcionamiento de este mini curso de soportes y resistencias, en el gráfico anterior me he dejado puntos por nombrar pero seguro que lo ves más claro ahora y entiendes porqué lo son.

Vamos a ver algún ejemplo más de otro activo que al pobre gráfico de #DIS lo tenemos un poco cansado ya.

Dibujar soportes y resistencias

Esta manera de dibujar soportes y resistencias te sirve para cualquier mercado en el que quieras operar. Incluso te diría que hasta fuera del mundo bursátil también te puede servir, pero por su puesto para saber como invertir en la bolsa de valores o futuros, índices, criptomonedas, materias primas, metales, forex, etc... para cualquiera te sirve esta masterclass de soportes y resistencias.

Por supuesto también lo mires en la temporalidad de gráfico que lo mires siempre vas a encontrar soportes y resistencias importantes y claras. Debes tener en cuenta que es cierto que a tiempos mayores habrá menos, pero a la vez más fuertes y más importantes. Yo los prefiero así.

En la imagen 2.3.1 tenemos un gráfico de la acción de Starbucks en velas de 1 día. Se ven claramente dos resistencias en el gráfico en los puntos 1 y 3 que se rompen y se convierten en soportes y son respetados en los puntos 2 y 4 respectivamente.

Dibujar Soportes Y Resistencias
Imagen 2.3.1 | Dibujar Soportes Y Resistencias

Estrategia de soportes y resistencias

En la imagen 2.3.2 tenemos el gráfico de forex del par EURUSD en velas de 1 hora. Como puedes ver el soporte 1 en los 1.12792 es un soporte que viene de atrás en el gráfico por lo que en el punto 1 ha funcionado como tal. Después se rompe y pasa a ser una resistencia que funciona hasta en 4 ocasiones, se vuelve a romper y funciona como soporte, y así continuamente. Los soportes y resistencias claros y evidentes funcionan en el tiempo constantemente como valores de referencia en nuestra operativa.

El punto 2 vemos una resistencia evidente creada en 1.13275 que funciona hasta 3 veces seguidas cuando el precio llega a su nivel y de momento no rompe y sigue respetando. Habrá que ver cómo funciona esa resistencia la próxima vez que el precio llegue a ese nivel. Pero te lo puedes imaginar, o lo respeta nuevamente y podrás tomar una posición en corto, o lo rompe y se convierte en soporte y lo respetará cuando vuelva a testear la zona como soporte.

Dibujar Soportes Y Resistencias Eurusd
Imagen 2.3.2 | Dibujar Soportes Y Resistencias Eurusd

Canales como Soportes y Resistencias

Hasta ahora me he referido básicamente a los soportes y resistencias simples horizontales. Pero para mi, los canales tanto en tendencia alcista como bajista también son soportes y resistencias. Son zonas claras y evidentes donde el precio reacciona a un movimiento anterior.

Por tanto los tengo en cuenta como puntos posibles donde el precio puede rebotar cuando llegue a esos niveles. Vamos a ver algunos ejemplos.

En la imagen 3.1 tenemos el gráfico del Banco Santander en velas de 1 hora y podemos ver como desde el punto 1 al punto 2 podemos trazar una línea soporte de canal alcista. Y desde el punto 3 al punto 4 una línea de resistencia de canal alcista. Cada vez que el precio toca la prolongación de estas líneas el precio reacciona y cambia de dirección, esto sucede porque los soportes y las resistencias se respetan.

Canales Como Soportes Y Resistencias
Imagen 3.1 | Canales Como Soportes Y Resistencias

En la imagen 3.2 tenemos un gráfico de Repsol en velas de 1 día. Podemos ver como se traza un canal bajista con su soporte y su resistencia en el suelo y techo del canal claro y evidente. Los puntos se respetan en el tiempo claramente una y otra vez de forma consecutiva y de forma fiable.

Canal Bajista Con Soportes Y Resistencias
Imagen 3.2 | Canal Bajista Con Soportes Y Resistencias

¿Por qué funcionan los soportes y las resistencias?

Todos los movimientos de la bolsa y los mercados financieros están generados por personas. Aunque los bots existen y operan de forma automática, están creados por personas. Por tanto, siempre están supeditados a la psicología de las personas que operan en cada producto o mercado.

Nuestra psicología está acostumbrada a pensar en límites, en lógica, en explicaciones, en sentido común al fin y al cabo. Y por tanto, los soportes y las resistencias en los gráficos nos marcan los límites psicológicos que han ido aguantando los anteriores traders o inversores que operaron en ese activo que estamos analizando.

Cómo operar con soportes y resistencias

De manera estadística tenemos una ventaja de probabilidad a nuestro favor cuando el precio vuelve a esos soportes y resistencias. Esperamos que sean respetados y por tanto, que el precio gire en una nueva dirección. Nos basamos en el factor psicológico, si el precio antes cayó desde aquí volverá a hacerlo cuando vuelva a llegar.

Está claro que esta regla no funcionará el 100% de las veces, sino sería muy muy fácil. Pero si, te puedo garantizar que en el 80% de los casos, al menos, funciona la primera y la segunda vez que el precio vuelve a dicha zona.

Por tanto, para mi es una de las reglas que uso para este tipo de entradas al mercado. Sólo suelo coger las operaciones que tocan un soporte o resistencia la primera o segunda vez que lo hacen.

Operativa con soportes y resistencias PDF

El trading con soportes y resistencias debe ser siempre simple y claro. Cualquier soporte o resistencia que nos genere duda no debe considerarse como tal, ya que probablemente no lo sea. Yo sólo tomo como referencia los claros y evidentes y es que es más que suficiente para tener rentabilidades altísimas en el trading.

Normalmente las pérdidas que tenemos provienen de otros factores. Si simplificamos nuestra operativa utilizando los soportes y resistencias como hemos visto, podremos prestar más atención a otros aspectos de nuestro trading que necesitemos reforzar y mejorar para ser solventes. Por ejemplo la psicología del trading.

Estrategias de trading con soportes y resistencias hay muchísimas. Creo que es lo básico de cualquier estrategia y por eso funciona tan bien. El contenido de este artículo te ayudará a afianzar las bases de tu estrategia. Pero debo decirte que, comprendiendo bien y practicando estos soportes y resistencias relevantes tienes más que suficiente para hacer un trading simple y claro. Libre de complicaciones.

Los puntos de referencia ya los tienes y sólo deberás centrarte en gestionar bien tu capital, tu riesgo y tus entradas y salidas del mercado que es parte fundamental de la operativa de trading.

3 claves para operar los soportes y resistencias

Indicador de soportes y resistencias

Sinceramente creo que no necesitas ningún indicador para esto. Yo te recomiendo que seas tú mismo por tus sensaciones y la fuerza del movimiento quien elija que soportes y resistencias vas tomar como referencia.

No existe mejor indicador de soportes y resistencias que tú mism@. La experiencia que vayas acumulando en tu proceso de aprendizaje te hará optimizar y elegir aquellos puntos más claros y evidentes. Lo simple y claro es lo que mejor funciona.

Yo te recomiendo que empieces siendo lo más estricto posible. Sólo marca los más claros y evidentes por la fuerza del movimiento que ha generado el precio. Así irás cogiendo la confianza necesaria para ir evolucionando y ampliando tu rango de visión. Recuerda siempre que, el trading debe ser sencillo y claro, cuanto más claro mejor te funcionará. No te compliques, no lo necesitas.

Comprar en soportes y vender en resistencias

Parece evidente como habrás podido interpretar que, la opción más lógica y coherente será comprar en soportes y vender en resistencias. Hay que entender que el precio va haciendo un ciclo continuo, subiendo y bajando. Por tanto, si tenemos claros los límites que son más probables de respetar podemos aprovecharnos para comprar en el soporte y vender en la resistencia de cualquier activo o mercado.

Esto será válido para cualquier temporalidad que analices, y es que como ya hemos visto antes, los soportes y resistencias sirven para cualquier mercado y cualquier marco temporal de gráfico que quieras analizar.

Dependiendo tu capital y tu nivel de riesgo podrás hacer operaciones en tiempos mayores o tiempos menores. Y por tanto, esperar que el precio se mueva entre niveles más grandes y con la posibilidad de mayores retornos de inversión.

El trading debemos hacerlo sencillo, no complicarnos con la técnica, porque ya tendremos suficiente trabajo en controlar nuestras emociones e impulsos como para preocuparnos también de la técnica en exceso. Te repito que no es necesario.

Rotura de soportes y resistencias

Seguro que en algún momento te habrás planteado que los soportes y las resistencias no se van a respetar eternamente, pues estás en lo cierto. Lógicamente a medida que son testeados una y otra vez pierden fuerza y dejan de ser eficaces porque la gente va perdiendo el miedo y el respeto a esos niveles.

Por eso mismo hay que definirse un plan, y por ejemplo en mi caso, solo suelo operar los soportes y resistencias que son testeados por primera o segunda vez en el mercado. A partir del tercero no lo opero porque ya considero que puede romperse y por tanto no respetarlo como para que me de beneficio a mi inversión.

Las primeras veces que se testean suele haber una probabilidad del 80% o más de que funcionen. A medida que pasan las siguientes veces ese porcentaje va disminuyendo de forma exponencial. Por eso, a mi particularmente, no me gusta si mi probabilidad no es superior al 70%.

Eso si, una vez que se rompe, recuerda que se convierte en lo contrario y el contador empieza desde cero. Es decir, una resistencia rota será un soporte y la primera vez que lo toque tiene más del 80% de probabilidad que lo respete, por tanto, es el mejor momento para poner nuestra operación.

FAQs

¿Qué son los niveles de soporte y resistencia en el trading?

Los niveles de soporte son áreas en un gráfico donde la presión de compra es lo suficientemente fuerte como para detener o revertir una caída de precios. Las resistencias son áreas donde la presión de venta es lo suficientemente fuerte como para detener o revertir un aumento de precios.

¿Cómo identificar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico?

Los niveles de soporte y resistencia se pueden identificar buscando áreas donde el precio ha rebotado varias veces en el pasado o donde ha habido una consolidación prolongada.

¿Cómo se utilizan los niveles de soporte y resistencia en el trading?

Los niveles de soporte y resistencia se utilizan para identificar posibles puntos de entrada y salida en una operación. Los traders pueden comprar cerca de los niveles de soporte con la expectativa de un rebote alcista, y vender cerca de los niveles de resistencia con la expectativa de una reversión bajista.

¿Qué sucede si un nivel de soporte o resistencia se rompe?

Si un nivel de soporte se rompe, puede indicar una mayor debilidad y una posible tendencia bajista. Si un nivel de resistencia se rompe, puede indicar una mayor fortaleza y una posible tendencia alcista.

¿Los niveles de soporte y resistencia siempre funcionan?

Aunque los niveles de soporte y resistencia son herramientas útiles, no siempre funcionan de manera perfecta. Los traders deben utilizar otros indicadores y análisis para confirmar las señales proporcionadas por estos niveles.

¿Qué otros indicadores se pueden utilizar junto con los niveles de soporte y resistencia?

Los traders a menudo utilizan indicadores técnicos como el RSI (Índice de fuerza relativa), las medias móviles o los patrones de velas para confirmar los niveles de soporte y resistencia.

¿Se pueden utilizar los niveles de soporte y resistencia en diferentes marcos temporales?

Sí, los niveles de soporte y resistencia son aplicables en diferentes marcos temporales, desde gráficos de corto plazo hasta gráficos de largo plazo. Es importante adaptar los niveles a la escala de tiempo utilizada.

¿Cuándo es más fuerte un nivel de soporte o resistencia?

Un nivel de soporte o resistencia se considera más fuerte cuando ha sido probado y respetado varias veces en el pasado. Cuantas más veces el precio haya rebotado en ese nivel, mayor será su fortaleza.

¿Los niveles de soporte pueden convertirse en resistencia y viceversa?

Sí, los niveles de soporte previamente rotos pueden convertirse en niveles de resistencia, y viceversa. Esto se conoce como cambio de roles y puede proporcionar señales importantes para los traders.

¿Los niveles de soporte y resistencia funcionan en todos los mercados financieros?

Sí, los niveles de soporte y resistencia son ampliamente utilizados y aplicables en todos los mercados financieros, como acciones, forex, criptomonedas, materias primas, entre otros. Sin embargo, se recomienda adaptar el análisis a las características específicas de cada mercado.

Y hasta aquí este blog sobre soportes y resistencias que espero que te haya sido útil.

Si te ha gustado este artículo déjame un comentario aquí debajo. ¿Qué te ha parecido y cómo piensas ponerlo en práctica en tus próximos análisis del mercado?

Gracias por leerme. ¡Un abrazo!

Jose Antonio Gómez
🚀 Ayudo a Inversores a tener Más Rentabilidad con Menos Riesgo 💰 Soy un Inversor experto en la Oferta y la Demanda y el Price Action.

11 comments on “Cómo usar los SOPORTES Y RESISTENCIAS”

  1. Hola José Gómez, me parecen muy interesantes y de gran valor estos conceptos, ahora mismo los estaré aplicando. Saludos desde el país de las 5 estrellas, Honduras.

  2. Hola jose antonio, saludo desde colombia. me gusta la claridad de tu articulo , coincido contigo que el trading debe ser claro y sencillo, sin manchar los graficos con mucho indicador.
    estare atento a tu canal de you tube

  3. En realidad es uno de los mejores cursos que he visto, he comprado muchos libros donde explican lo mismo pero lo haces de una forma tan fácil de entender y poner a la práctica.

    Me interesa unirme al grupo pero como estoy iniciando en esto necesito comentar algunos puntos en privado, de que manera lo hago.

    Te escribí un correo esperando sea la forma correcta y muchas gracias por el interés que nos pones a todos.

    Saludos Cordiales desde México

    1. Gracias por tu comentario Jose Alejandro. Me alegra que te guste esta explicación y la manera de entender el mercado. En la sencillez está el éxito. Todo lleva su proceso y hay que ir avanzando día a día en el camino.

      Te he respondido al correo que mencionas, espero que lo recibas. Un abrazo y gracias por comentar.

  4. Excelente artículo crack, con una operativa tan clara como esta que muestras podré tener mejores resultados y poco a poco voy superando barreras, gracias Jose Antonio.

    1. Gracias por comentar Carlos, esa es la idea, con una operativa simple y clara se pueden tener muy buenos resultados. Espero que te sea de ayuda. Un saludo.

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